راسا الگوریتم
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,114,605,785,124 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 6.48 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.74 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 43.65 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20الگوریتم |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرحسین محمدی، رضا معصومی، بهمن اسماعیلی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 14 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,668 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,700 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 45.63 % |
| سپرده بانکی | 40.23 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 10.85 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 10.85 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 1,021,542 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,103,897 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 |