درین بها بازار
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 362,138,918,498 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 2.62 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 20.2 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 41.65 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20بها%20بازار%20پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیر طاهری، سید محمد حسینی بهشتیان، مهین فرهادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,399 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,396 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 37.12 % |
| سپرده بانکی | 58.78 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 4.11 % |
| قیمت آماری | 14,384 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 25,155,439 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 |