اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 34,261,884,314,775 ریال |
| بازده روزانه | 0.99 % |
| بازده هفتگی | 2.03 % |
| بازده سه ماهه | -1.67 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -10.09 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 212.42 % |
| مدیر صندوق | http://سرمایه%20گذاری%20مدیریت%20سرمایه%20مدار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مسعود عربلو |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 3,207,730 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 3,203,841 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.02 % |
| سپرده بانکی | 10.38 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 80.36 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 58.66 % |
| دارایی‌های دیگر | 8.24 % |
| قیمت آماری | 3,203,841 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 10,694,004 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/02/20 |