نیلی دماوند
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 69,463,044,270,172 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 6.22 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 43.21 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد علی جلالی، حمیدرضا پناهیان، حسین بابایی پور خوشنود |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,201 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,195 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 70.13 % |
| سپرده بانکی | 24.94 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.69 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.69 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.87 % |
| قیمت آماری | 10,189 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 6,813,280,001 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 |