خصوصی اکسیر زیست پارسیان
خصوصی
| نوع صندوق | خصوصی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,475,145,100,633 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 0.24 % |
| بازده سه ماهه | 59.83 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 69.43 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 102.08 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20ایساتیس%20پویا%20کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 707,184 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 707,184 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 49.21 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 50.79 % |
| قیمت آماری | 707,184 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,500,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/21 |