اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 27,092,281,987,801 ریال |
| بازده روزانه | 1.61 % |
| بازده هفتگی | 1.41 % |
| بازده سه ماهه | 15.61 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -10.32 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 49.02 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20صبا%20جهاد |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,489,542 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,487,551 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.43 % |
| سپرده بانکی | 3.48 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 95.37 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 78.6 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.72 % |
| قیمت آماری | 1,487,551 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 18,212,670 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/10/30 |