مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,436,499,913,765 ریال |
| بازده روزانه | -0.23 % |
| بازده هفتگی | 0.28 % |
| بازده سه ماهه | 5.99 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.9 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 55.85 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اندیشه%20صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سپیده فروتن، زهرا برنج چی، زهرا ونائی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 15,596 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 15,591 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 81.43 % |
| سپرده بانکی | 18.01 % |
| وجه نقد | 0.31 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.24 % |
| قیمت آماری | 15,591 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 92,136,335 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/02 |