نوع دوم اعتبار
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 12,023,036,302,740 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 7.57 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 32.2 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 63.59 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اعتبار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد جمالی حسن جانی، بهاره تابنده، منصور اصغری شیخی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,970 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,961 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 63.92 % |
| سپرده بانکی | 30.47 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.21 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.19 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.79 % |
| قیمت آماری | 17,021 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 708,831,910 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/11/17 |