در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 477,411,354,104 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.41 % |
| بازده سه ماهه | 6.3 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.38 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 60.74 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20اقتصاد%20بیدار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محدثه علی بابائی، پریسا خسروی، یلدا دلاوری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، |
| درصد حقیقی | 76.3 |
| درصد حقوقی | 0.74 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,080 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,074 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.56 % |
| سپرده بانکی | 31.56 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.15 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.8 % |
| قیمت آماری | 16,149 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 29,699,427 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/11/03 |