بازده پایا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,247,054,878,608 ریال |
| بازده روزانه | 2.05 % |
| بازده هفتگی | -0.86 % |
| بازده سه ماهه | 7.89 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 27.97 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 57.84 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20بازده |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، وحیدرضا یوسفی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,259 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,254 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 78.51 % |
| سپرده بانکی | 21.04 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.45 % |
| قیمت آماری | 16,409 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 76,721,682 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/16 |