نوع دوم رایکا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,301,475,556,553 ریال |
| بازده روزانه | 0.44 % |
| بازده هفتگی | 0.81 % |
| بازده سه ماهه | 6.95 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.19 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 57.1 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کارا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا قهرمانی، سید علی سید خسرو شاهی، فاطمه اردشیر نژاد |
| متولی صندوق | حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,116 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,102 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 16.45 % |
| سپرده بانکی | 70.81 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 9.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 9.13 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.25 % |
| قیمت آماری | 16,445 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 80,823,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/25 |