تضمین اصل سرمایه مفید
مختلط
| نوع صندوق | مختلط |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,977,815,366,838 ریال |
| بازده روزانه | 0.58 % |
| بازده هفتگی | 2.46 % |
| بازده سه ماهه | 17.07 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.15 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 108.45 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 14.95 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 20,938 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 20,845 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 7.4 % |
| سپرده بانکی | 31.02 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 58.26 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 24.92 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.32 % |
| قیمت آماری | 20,845 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 238,804,888 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 |