ندای ماندگار دماوند
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 7,851,811,894,589 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده سه ماهه | 6.43 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 14.9 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 46.01 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد علی جلالی، حسین بابایی پور خوشنود، حمید رضا پناهیان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 31 |
| درصد حقوقی | 27 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,354 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,834 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 61.2 % |
| سپرده بانکی | 33.33 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.29 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.29 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.18 % |
| قیمت آماری | 1,021,332 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,752,312 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/07/09 |