در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
مبتنی بر سپرده کالایی
| نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 35,203,740,438,211 ریال |
| بازده روزانه | 0.18 % |
| بازده هفتگی | 1.76 % |
| بازده سه ماهه | 21.65 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 74.26 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2194.01 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20پرتو%20آفتاب%20کیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مریم محبی علیداش، محمدرضا رجب زاده، محمدرضا دم ثنا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 233,877 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 232,986 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.19 % |
| سپرده بانکی | 1.1 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.04 % |
| قیمت آماری | 232,986 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 151,097,872 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/11/12 |