توسعه سرمایه نیکی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,984,391,502,233 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.62 % |
| بازده سه ماهه | 7.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.03 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 599.13 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20نیکی%20گستر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سعید کاشی زنوزی، فهیمه ترک بیات، لیلا صداقت نژاد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 72,572 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 72,552 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.32 % |
| سپرده بانکی | 46.86 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.02 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.7 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.8 % |
| قیمت آماری | 72,515 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 27,350,980 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/01/17 |