دی سهام
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,561,524,686,721 ریال |
| بازده روزانه | 0.63 % |
| بازده هفتگی | 3.7 % |
| بازده سه ماهه | 17.85 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 12.37 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 3625.8 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 62,898 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 62,485 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.01 % |
| سپرده بانکی | 9.32 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 89.48 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 26.02 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.18 % |
| قیمت آماری | 62,516 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 40,994,186 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 |