در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 26,802,395,296,075 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 % |
| بازده هفتگی | 0.56 % |
| بازده سه ماهه | 7.42 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 31.15 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 80.01 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20هامرز |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 18,375 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 18,368 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 58.06 % |
| سپرده بانکی | 36.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 5.46 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.69 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.26 % |
| قیمت آماری | 18,693 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,459,200,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 |