اندوخته آمیتیس
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 18,006,577,422,549 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده سه ماهه | 6.41 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.85 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 95.35 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آمیتیس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | صدرالدین سراجی، سید جواد درواری، حسن کدخدا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 21 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,018,161 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,017,810 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 33.9 % |
| سپرده بانکی | 49.73 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.59 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.59 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.23 % |
| قیمت آماری | 1,011,752 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 17,691,482 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/05/05 |