صخره سرمایه و دانش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 402,060,324,773 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.56 % |
| بازده سه ماهه | 6.31 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.71 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 78.43 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سرمایه%20و%20دانش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 39 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,981 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,979 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 62.77 % |
| سپرده بانکی | 21.27 % |
| وجه نقد | 1.79 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 7.09 % |
| قیمت آماری | 18,240 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 22,361,854 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 |