ندای ثابت کیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,466,780,434,336 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 6.1 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.42 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 63.03 % |
| مدیر صندوق | http://مدیر%20(مشاور%20سرمایه%20گذاری%20پرتو%20آفتاب%20کیان) |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری (فریبا عبدلی) |
| متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,021,752 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,021,547 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.47 % |
| سپرده بانکی | 41.96 % |
| وجه نقد | 2.23 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.65 % |
| قیمت آماری | 1,053,133 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,435,842 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/18 |