پیشگامان سرمایه نوآفرین
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 231,267,759,622 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 % |
| بازده هفتگی | 0.62 % |
| بازده سه ماهه | 6.18 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.01 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 110.99 % |
| مدیر صندوق | http://مشاورسرمایه%20گذاری%20فراز%20ایده%20نوآفرین%20تک%20(فاینتک) |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محسن مهدی نسب، معصومه میرمحمدی، بابک فریدی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 4 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,017,256 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,016,709 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 63.64 % |
| سپرده بانکی | 31.8 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.27 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.91 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.29 % |
| قیمت آماری | 1,016,067 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 227,467 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/06/16 |