با درآمد ثابت نگین سامان (نماد کارین)
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 31,042,202,587,770 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.46 % |
| بازده سه ماهه | 7.61 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.15 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 136.42 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20کاردان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید علی محمد نجفی فراشاه، مرتضی زارعی بیدسکان، سحر فرهمندی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,276 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,270 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 86.08 % |
| سپرده بانکی | 12.6 % |
| وجه نقد | 0.23 % |
| سهام | 0.12 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.98 % |
| قیمت آماری | 11,391 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,754,442,678 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/02/03 |