ارزش آفرینان دی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 73,519,327,171,381 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.44 % |
| بازده سه ماهه | 5.67 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.04 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.99 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,018,628 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,017,979 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.44 % |
| سپرده بانکی | 39.65 % |
| وجه نقد | 0.27 % |
| سهام | 5.15 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.16 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,072,548 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 72,220,864 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |