اعتماد هامرز
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 11,547,920,120,897 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.74 % |
| بازده سه ماهه | 6.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 65.58 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20هامرز |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محسن شهیدی، اعظم ولی زاده لاریجانی، علیرضا عزآبادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,208 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,192 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.33 % |
| سپرده بانکی | 32.16 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 15.85 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 13.85 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.66 % |
| قیمت آماری | 9,848 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,133,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/08 |