ره آورد آباد مسکن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 132,670,017,545,571 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 5.97 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.89 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 212 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20بانک%20مسکن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ندا کریمیان خلیفه لو، مهدیه رستم خانی، محمد اسمعیل قبادیان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارکان سیستم |
| درصد حقیقی | 2 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,018,228 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,017,036 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه بانک مسکن |
| اوراق مشارکت | 41.42 % |
| سپرده بانکی | 43.89 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 13.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.12 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.77 % |
| قیمت آماری | 1,038,373 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 130,447,643 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/01/24 |