در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,781,267,837,885 ریال |
| بازده روزانه | 0.23 % |
| بازده هفتگی | 0.97 % |
| بازده سه ماهه | 9.1 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.45 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 102.47 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آریا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 20,542 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 20,521 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.6 % |
| سپرده بانکی | 37.94 % |
| وجه نقد | 0.21 % |
| سهام | 7.46 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.89 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 20,474 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 135,526,983 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/11/18 |