نماد آشنا ایرانیان
صندوق در صندوق
| نوع صندوق | صندوق در صندوق |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 792,335,961,230 ریال |
| بازده روزانه | 0.95 % |
| بازده هفتگی | 2.83 % |
| بازده سه ماهه | 19.33 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 118.71 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | هما کشاورزان، فرهاد مقربی، سجاد آسوده |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 71 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 2,213,096 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 2,208,916 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.47 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.32 % |
| قیمت آماری | 2,208,916 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 358,699 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/11/18 |