ثابت مانی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,725,037,678,003 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 0.64 % |
| بازده سه ماهه | 6.07 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.6 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 102.66 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مانی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سپهر سعادت، علی طاهر زاده، الناز علی مردانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 20,627 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 20,613 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.38 % |
| سپرده بانکی | 41.67 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 6.23 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.69 % |
| دارایی‌های دیگر | 5.72 % |
| قیمت آماری | 20,488 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 83,686,865 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/06/21 |