اندوخته توسعه صادرات آرمانی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 202,808,506,818,612 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 6.81 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.1 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 184.42 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20تمدن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محسن یاوری، سید محمد تقی پورمقیم، پویا بهمنی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 14 |
| درصد حقوقی | 0.19 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,020,698 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,020,358 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک توسعه صادرات ایران |
| اوراق مشارکت | 37.87 % |
| سپرده بانکی | 54.66 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.83 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.08 % |
| قیمت آماری | 1,025,199 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 198,762,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/11/28 |