کامیاب آشنا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 4,689,012,927,317 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.57 % |
| بازده سه ماهه | 7.24 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.27 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 120.4 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | هما کشاورزان، مصطفی خانزادی، عرفان کریمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 22,309 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 22,304 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.25 % |
| سپرده بانکی | 48.59 % |
| وجه نقد | 0.02 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.14 % |
| قیمت آماری | 23,112 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 210,228,158 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/28 |