ارزش کاوان ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 20,447,999,438,463 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 6.64 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.46 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 79.68 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آسال |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید مرتضی نظاری، سمیرا اسدیان، بهاره بخشی زاده برج |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 34 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,017,952 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,017,160 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 63.95 % |
| سپرده بانکی | 27.88 % |
| وجه نقد | 0.2 % |
| سهام | 7.76 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.14 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.21 % |
| قیمت آماری | 1,028,066 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 20,103,029 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/10/22 |