مشترک کارگزاری کارآفرین
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 18,898,319,419,980 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 6.19 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.78 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 306.32 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20کارآفرین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پوریا زیوری کامران، زهرا طهماسبی، سیده عصمت صفوی میرمحله |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران |
| درصد حقیقی | 11 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,449 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,973 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک کارآفرین |
| اوراق مشارکت | 46.24 % |
| سپرده بانکی | 48.72 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.01 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.01 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.53 % |
| قیمت آماری | 1,016,334 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 18,637,884 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/24 |