مشترک هزاره سوم پاد
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 68,448,491,419,112 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 % |
| بازده هفتگی | 0.61 % |
| بازده سه ماهه | 6.92 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.58 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 417.01 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20ارزش%20پرداز%20آریان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیر مهردادفر، امیرمحمد امیرسردار، سهیل جلیلی بارور |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ایران مشهود |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 4 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,022,709 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,022,369 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | سرمایه گذاری پارس آریان |
| اوراق مشارکت | 41.96 % |
| سپرده بانکی | 51.25 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.46 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.61 % |
| قیمت آماری | 1,017,719 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 66,950,852 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/05/23 |