سپید دماوند
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 75,889,165,370,688 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 7.14 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.34 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 109.07 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رویا میرزایی، رویا عبادی نقرلو، مهدی منوچهری فیروزآبادی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 21,256 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 21,242 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.99 % |
| سپرده بانکی | 45.66 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.22 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.2 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.3 % |
| قیمت آماری | 21,257 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,572,500,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/23 |