توسعه تعاون صبا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 40,921,175,989,936 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.46 % |
| بازده سه ماهه | 5.87 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.77 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 188.98 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اندیشه%20صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سمانه حق شناس، نیلوفر بابای شریف زمینی، علیرضا باقری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 13 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,009,265 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,008,525 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک توسعه تعاون |
| اوراق مشارکت | 50.35 % |
| سپرده بانکی | 41.89 % |
| وجه نقد | 0.27 % |
| سهام | 2.23 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.23 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 1,030,876 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 40,575,247 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/08/23 |