اختصاصی بازار گردان صبا نیک
بازارگردانی
نوع صندوق | بازارگردانی |
---|---|
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 1,214,365,767,713 ریال |
بازده روزانه | 1.34 % |
بازده هفتگی | 2.15 % |
بازده سه ماهه | -27.86 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -46.59 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 60.12 % |
مدیر صندوق | http://مدیر%20(مشاور%20سرمایه%20گذاری%20نیکی%20گستر) |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار) |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,603,290 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,601,220 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 6.38 % |
وجه نقد | 13.21 % |
سهام | 87.64 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 87.64 % |
داراییهای دیگر | 2.14 % |
قیمت آماری | 1,601,220 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 758,400 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/05/11 |