در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 81,637,929,853,088 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 6.55 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.24 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 191.13 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی |
| متولی صندوق | حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 41.43 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,048,179 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,047,332 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت | 51.22 % |
| سپرده بانکی | 40.74 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.73 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.5 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.31 % |
| قیمت آماری | 1,089,545 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 77,948,461 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/10 |