در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 18,759,631,219,935 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 6.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.39 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 354.71 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سارا ترابی، امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 0.46 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,011,934 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,795 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 27.99 % |
| سپرده بانکی | 49.88 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 20.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 9.13 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.25 % |
| قیمت آماری | 1,074,146 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 18,577,667 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/07/25 |