در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
مبتنی بر سپرده کالایی
| نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 91,215,368,556,972 ریال |
| بازده روزانه | 0.25 % |
| بازده هفتگی | 1.95 % |
| بازده سه ماهه | 24.56 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 78.27 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 354.5 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فرزانه صالحی، محمدحسن آهو، کامران گودرزی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 46,072 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 45,873 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.06 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0 % |
| قیمت آماری | 45,873 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,988,400,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/04 |