نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 101,716,252,726 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | -4.11 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 9.79 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 286.02 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد جواد کشاورز، پیمان تاتایی، یاشار نادری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,011,255 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,011,146 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 29.48 % |
| سپرده بانکی | 68.82 % |
| وجه نقد | 0.11 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.59 % |
| قیمت آماری | 1,011,146 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 100,595 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/11/05 |