نهال سرمایه ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 7,128,718,748,799 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 6.91 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 27.81 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.5 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20نوین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فخری سادات موسوی شکور، شیما شفیعی علویجه، شیوا قربانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,875 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,867 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 53.37 % |
| سپرده بانکی | 40.99 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.24 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.47 % |
| قیمت آماری | 15,125 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 479,477,330 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/19 |