گنجینه زرین شهر
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 573,100,205,814,570 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.4 % |
| بازده سه ماهه | 5.76 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.7 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 261.9 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20تمدن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نرگس احمدی، ستاره رضایی، عاطفه هاشمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 7 |
| درصد حقوقی | 0.08 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,008,676 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,007,782 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک شهر |
| اوراق مشارکت | 64.33 % |
| سپرده بانکی | 23.58 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.09 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 5.36 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.58 % |
| قیمت آماری | 1,021,838 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 568,674,484 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/18 |