اختصاصی بازار گردانی حامی اول
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,519,979,849,229 ریال |
| بازده روزانه | 0.99 % |
| بازده هفتگی | 2.03 % |
| بازده سه ماهه | 17.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 10.4 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 88.47 % |
| مدیر صندوق | http://سرمایه%20گذاری%20توسعه%20نور%20دنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | صادق توکلی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,886,924 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,884,677 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 12.62 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 59.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 59.87 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.17 % |
| قیمت آماری | 1,884,677 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,398,277 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/31 |